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场内基金分红什么时候到账?基金分红为什么扣本金?

2023-04-23 08:50:23 来源:经济资讯网

场内基金指的是在二级市场交易的基金,也就是在股市里面买卖的基金,这类基金的成交跟股票一样,当然也是可以参与分红的,分红之后资金会自动到账。那么,场内基金分红什么时候到账?基金分红为什么扣本金?一起来看看吧!

场内基金分红什么时候到账?

2个工作日左右到账,如遇节假日则会顺延,基金分红的到账时间因为基金的不同而不同,一般是2-7天会到账,场内基金分红会直接到投资者的账户里面,具体的分红安排与到账时间规定请查询基金公司公告。

基金分红的两种方式:

【1】现金分红:是指基金公司将基金收益的一部分,以现金方式派发给基金投资者的一种分红方式;

【2】红利再投资:是指直接将所获红利再投资于该基金

基金分红修改的规定:

【1】场内买卖、申赎基金的分红方式仅限于现金分红,仅场内申购的519基金可以修改分红方式;

【2】货基金的默认分红方式是红利再投资,并且无法进行修改;

【3】场内交易的LOF基金的分红方式默认是现金分红且不可修改;

【4】LOF场外申赎可以更改分红方式;

【5】ETF权益分派只采取现金分红方式。

基金分红的时候,会公布哪一天是权益登记日,在权益登记日收盘之前持有这只基金投资者都可以参与此次分红。分红之后净值会下跌,这是正常现象,因为分红的时候需要除权除息。

基金分红为什么扣本金?

基金分红是指将基金净值的一部分发放给投资者,投资者看到的扣本金其实是基金净值下降的情况,基金分红不会使投资者产生亏损或者盈利。

基金分红分为现金分红和红利再投资,现金分红给投资者分配的是现金,红利再投资是指将基金分红的资金继续买入基金,红利再投资会使投资者份额增加,默认分红方式为现金分红。

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